有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/06/16-2023/12/15)

(1)申込方法
原則として、毎営業日に販売会社にて取得の申込みを受付けます。
ただし、ニューヨーク証券取引所の休業日には、取得の申込みの受付けは行いません。
取得申込みの受付時間は午後3時までとし、その時間を過ぎての受付けは、翌営業日の取り扱いとなります。(受付時間は、販売会社によって異なる場合がありますので、販売会社にご確認ください。)
受益権の取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、その口座に取得申込みによる口数の増加の記載または記録が行われます。
 
(2)取扱いコース
Cコース、Dコースそれぞれに、収益分配金の受取方法の異なる2つのコースがあります。
「一般コース」 収益の分配時に分配金を受取るコース
「自動けいぞく投資コース」 収益分配金が税引後無手数料で再投資されるコース
自動けいぞく投資コースをお申込みの場合、当ファンドにかかる自動けいぞく投資約款に基づく契約を販売会社との間で結んでいただきます。
※取扱うファンドやコースおよび自動けいぞく投資約款の名称は、販売会社によって異なる場合がありますので、販売会社にご確認のうえお申込みください。
※スイッチングの取扱いは販売会社によって異なる場合がありますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
 
(3)申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
ただし、自動けいぞく投資コースの収益分配金は、原則、決算日の基準価額で再投資されます。
 
(4)申込単位
販売会社がそれぞれ定めるものとします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
ただし、自動けいぞく投資コースの収益分配金の再投資は、1口以上1口単位となります。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。
 
(5)申込手数料
申込価額と申込口数を乗じて得た金額に、販売会社が別に定める申込手数料率(3.3%(税抜3.0%)を上限とします。)を乗じて得た額とします。ただし、自動けいぞく投資コースの収益分配金は、税引後無手数料で再投資されます。
販売会社が定める申込手数料率については、販売会社にお問い合わせください。
 
(6)受渡方法
申込代金を、販売会社が指定する期日までにお支払いください。
なお、取得申込受付日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定する当ファンドの口座に払い込まれます。
 
(7)その他留意点
委託会社は、合理的な理由からファンドの効率的な運用が妨げられると判断した場合、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情(当ファンドの投資対象国における経済、政治、社会情勢の急変等を含みます。)があるときは、取得申込みの受付けを中止することおよびすでに受付けた取得申込みを取り消すことがあります。
なお、取得申込みの受付けの中止または取消しを行う事情等によっては、スイッチングの申込みや収益分配金の再投資に限り取得申込みを受付けることがあります。
 
※販売会社等については、以下の照会先にお問い合わせください。
<照会先>アライアンス・バーンスタイン株式会社
電話番号:03-5962-9687(受付時間:営業日の午前9時～午後5時)
ホームページアドレス:https://www.alliancebernstein.co.jp