有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)

(参考)アライアンス・バーンスタイン・米国大型グロース株マザーファンド
(1) 投資状況

2016年12月30日現在
資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	154,813,142,810	94.96
	アイルランド	1,408,813,099	0.86
	小計	156,221,955,909	95.83
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,791,295,739	4.16
合計(純資産総額)		163,013,251,648	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄

2016年12月30日現在
順 位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	ソフトウェア・サービス	123,278	84,027.18	10,358,702,951	91,187.20	11,241,376,517	6.89
2	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・サービス	794,981	13,423.21	10,671,203,948	13,553.61	10,774,863,624	6.60
3	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	834,319	9,140.59	7,626,171,105	9,124.66	7,612,878,625	4.67
4	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	505,147	11,353.11	5,734,992,185	13,597.87	6,868,927,127	4.21
5	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	418,932	14,592.70	6,113,349,960	15,737.79	6,593,067,611	4.04
6	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	321,862	16,059.31	5,168,882,085	18,759.54	6,037,986,153	3.70
7	アメリカ	株式	BIOGEN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	177,957	28,481.61	5,068,503,558	33,436.12	5,950,192,443	3.65
8	アメリカ	株式	INTUITIVE SURGICAL INC	ヘルスケア機器・サービス	75,672	75,219.08	5,691,978,507	74,151.70	5,611,208,161	3.44
9	アメリカ	株式	STARBUCKS CORP	消費者サービス	760,811	6,441.94	4,901,104,371	6,560.71	4,991,465,509	3.06
10	アメリカ	株式	XILINX INC	半導体・半導体製造装置	657,950	5,546.79	3,649,511,364	7,075.60	4,655,392,731	2.85
11	アメリカ	株式	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	ヘルスケア機器・サービス	419,230	10,718.24	4,493,409,809	10,916.27	4,576,431,184	2.80
12	アメリカ	株式	ADOBE SYSTEMS INC	ソフトウェア・サービス	360,922	11,526.22	4,160,066,718	12,077.68	4,359,101,576	2.67
13	アメリカ	株式	DANAHER CORP	ヘルスケア機器・サービス	444,109	9,037.09	4,013,457,442	9,111.84	4,046,653,615	2.48
14	アメリカ	株式	MONSTER BEVERAGE CORP	食品・飲料・タバコ	758,401	5,837.70	4,427,324,005	5,245.54	3,978,226,346	2.44
15	アメリカ	株式	NIKE INC -CL B	耐久消費財・アパレル	601,574	6,289.29	3,783,476,411	5,947.97	3,578,149,760	2.19
16	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	268,447	5,461.05	1,466,002,811	12,980.48	3,484,571,102	2.13
17	アメリカ	株式	ELECTRONIC ARTS INC	ソフトウェア・サービス	347,020	9,524.09	3,305,051,652	9,337.83	3,240,416,682	1.98
18	アメリカ	株式	DOLLAR TREE INC	小売	354,437	10,388.57	3,682,096,491	9,009.33	3,193,242,236	1.95
19	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	381,361	7,296.93	2,782,765,894	8,164.78	3,113,730,229	1.91
20	アメリカ	株式	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	207,983	14,845.48	3,087,608,631	14,401.65	2,995,300,181	1.83
21	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	338,980	7,329.55	2,484,571,130	8,637.73	2,928,018,902	1.79
22	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	食品・生活必需品小売り	146,035	18,113.13	2,645,151,878	18,770.03	2,741,081,871	1.68
23	アメリカ	株式	CERNER CORP	ヘルスケア機器・サービス	465,560	7,024.35	3,270,257,488	5,582.20	2,598,849,404	1.59
24	アメリカ	株式	PRICELINE GROUP INC/THE	小売	14,852	151,914.60	2,256,235,773	172,423.83	2,560,838,848	1.57
25	アメリカ	株式	FISERV INC	ソフトウェア・サービス	198,780	11,561.54	2,298,203,329	12,497.04	2,484,163,042	1.52
26	アメリカ	株式	ARISTA NETWORKS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	204,090	8,340.68	1,702,250,198	11,268.07	2,299,701,978	1.41
27	アメリカ	株式	WALT DISNEY CO	メディア	187,108	11,462.61	2,144,747,155	12,180.19	2,279,011,814	1.39
28	アメリカ	株式	ROPER TECHNOLOGIES INC	資本財	104,470	20,016.47	2,091,121,321	21,332.81	2,228,639,047	1.36
29	アメリカ	株式	ULTA SALON COSMETICS FRAGRAN	小売	72,494	27,638.01	2,003,590,090	29,977.53	2,173,191,538	1.33
30	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	252,261	9,735.06	2,455,778,317	8,402.42	2,119,603,805	1.30

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別の投資比率

2016年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	ソフトウェア・サービス	28.11
		ヘルスケア機器・サービス	15.63
		小売	9.55
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.69
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.51
		半導体・半導体製造装置	6.78
		資本財	5.16
		メディア	3.78
		消費者サービス	3.43
		食品・飲料・タバコ	2.44
		食品・生活必需品小売り	2.37
		耐久消費財・アパレル	2.19
		各種金融	1.13
		小計	95.83
合計			95.83

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。