有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年8月18日-平成26年12月10日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	1,093,928,691	461	1,093,928,230

<参考>「アセアン真成長株式マザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年12月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		シンガポール	396,042,192	23.97
		インドネシア	354,896,038	21.48
		タイ	284,392,889	17.21
		マレーシア	275,641,966	16.68
		フィリピン	245,012,283	14.83
		アメリカ	38,961,639	2.36
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	57,094,420	3.47
	純資産総額		1,652,041,427	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年12月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
シンガポール	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	株式	銀行	98,000	945.22 957.07	92,713,823 93,793,350	― ―	5.68
インドネシア	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	株式	銀行	666,100	109.53 113.00	72,965,224 75,272,630	― ―	4.56
シンガポール	M1 LTD	株式	電気通信サービス	194,000	323.58 329.96	62,946,886 64,012,822	― ―	3.87
フィリピン	AYALA LAND INC	株式	不動産	655,200	91.69 90.99	60,089,755 59,616,648	― ―	3.61
フィリピン	JOLLIBEE FOODS CORP	株式	消費者サービス	95,570	561.03 580.50	53,619,937 55,478,385	― ―	3.36
タイ	CP ALL PCL-NVDR	株式	食品・生活必需品 小売り	342,000	152.82 148.73	52,275,519 50,868,225	― ―	3.08
シンガポール	DBS GROUP HOLDINGS LTD	株式	銀行	26,000	1,806.59 1,874.04	46,982,565 48,725,144	― ―	2.95
シンガポール	KEPPEL LAND LTD	株式	不動産	150,000	304.44 310.82	45,797,076 46,623,225	― ―	2.82
タイ	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	株式	運輸	45,200	1,033.16 1,011.05	46,700,108 45,699,460	― ―	2.77
マレーシア	BERJAYA AUTO BHD	株式	小売	377,200	112.24 114.65	42,401,156 43,246,696	― ―	2.62
マレーシア	DIGI.COM BHD	株式	電気通信サービス	193,900	208.99 214.84	40,524,726 41,658,096	― ―	2.52
インドネシア	MATAHARI PUTRA PRIMA TBK PT	株式	小売	1,337,600	33.66 29.82	45,044,216 39,897,264	― ―	2.42
フィリピン	JG SUMMIT HOLDINGS INC	株式	資本財	222,280	172.55 178.20	38,361,373 39,610,296	― ―	2.40
タイ	SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	株式	銀行	56,800	685.87 667.95	38,959,297 37,939,560	― ―	2.30
インドネシア	TOTAL BANGUN PERSADA	株式	資本財	3,424,200	10.47 10.96	35,877,492 37,532,656	― ―	2.27
マレーシア	ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD	株式	メディア	348,300	111.89 104.66	39,018,919 36,455,585	― ―	2.21
フィリピン	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	株式	運輸	114,940	309.17 310.50	35,538,708 35,688,870	― ―	2.16
インドネシア	KALBE FARMA TBK PT	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	1,987,000	16.94 17.75	33,686,207 35,271,237	― ―	2.14
インドネシア	BEKASI FAJAR INDUSTRIAL ESTA	株式	不動産	4,880,000	6.68 7.12	32,660,889 34,791,960	― ―	2.11
タイ	MK RESTAURANTS GROUP - NVDR	株式	消費者サービス	166,200	212.83 205.31	35,377,343 34,122,937	― ―	2.07
シンガポール	SILVERLAKE AXIS LTD	株式	ソフトウェア・ サービス	294,000	112.11 114.39	33,157,836 33,631,615	― ―	2.04
フィリピン	GT CAPITAL HOLDINGS INC	株式	各種金融	11,835	2,953.26 2,786.40	34,952,069 32,977,044	― ―	2.00
インドネシア	BUMI SERPONG DAMAI PT	株式	不動産	1,822,600	17.65 17.36	32,191,049 31,645,803	― ―	1.92
シンガポール	KEPPEL CORP LTD	株式	資本財	39,000	751.98 806.67	29,330,648 31,460,422	― ―	1.90
マレーシア	MAH SING GROUP BHD	株式	不動産	389,700	77.81 79.18	30,374,063 30,859,953	― ―	1.87
マレーシア	UMW HOLDINGS BHD	株式	自動車・ 自動車部品	80,100	368.74 378.73	29,551,399 30,336,273	― ―	1.84
シンガポール	SINGAPORE TECH ENGINEERING	株式	資本財	96,000	304.44 310.82	29,277,420 29,838,864	― ―	1.81
マレーシア	KPJ HEALTHCARE BERHAD	株式	ヘルスケア機器・ サービス	209,000	128.76 126.01	26,943,244 26,336,884	― ―	1.59
タイ	ROBINSON DEPT STORE-NVDR	株式	小売	159,400	160.56 165.16	25,594,390 26,326,902	― ―	1.59
アメリカ	JARDINE MATHESON HLDGS LTD	株式	資本財	3,600	7,095.57 7,269.16	25,547,150 26,168,994	― ―	1.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成26年12月30日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	素材	1.41
	資本財	15.79
	運輸	6.03
	自動車・自動車部品	3.11
	消費者サービス	6.82
	メディア	4.01
	小売	8.31
	食品・生活必需品小売り	3.85
	食品・飲料・タバコ	2.93
	ヘルスケア機器・サービス	2.58
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.14
	銀行	16.82
	各種金融	2.00
	不動産	12.32
	ソフトウェア・サービス	2.04
	電気通信サービス	6.40
合 計		96.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。