UBSグローバルCBオープン(年4回決算型・為替ヘッジあり)⁄(年4回決算型・為替ヘッジなし)の当期純利益又は当期純損失（△）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2023年 3月18日至 2023年 9月19日	当期自 2023年 9月20日至 2024年 3月18日
経常利益又は経常損失(△)	554,626	△243,236
当期純利益又は当期純損失(△)	554,626	△243,236
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	12	△1,142

2024/06/18 9:09

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(注)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前事業年度(自 2022年 1月 1日至 2022年12月31日)	当事業年度(自 2023年 1月 1日至 2023年12月31日)
当期純利益(千円)	368,261	335,336
普通株主に帰属しない金額(千円)	-	-
普通株式に係る当期純利益(千円)	368,261	335,336
普通株式の期中平均株式数(株)	21,600	21,600

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

2024/06/18 9:09

#3 附属明細表（連結）

損益及び剰余金計算書

(単位:円)
経常利益又は経常損失(△)	△2,270
当期純利益又は当期純損失(△)	△2,270
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-

*組入資産明細表*(2023年9月19日現在)
2023年9月19日現在、UBS短期円金利ファンド(適格機関投資家向け)における組入資産はありません。

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