剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 平成28年 3月18日至 平成28年 9月20日	当期自 平成28年 9月21日至 平成29年 3月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	762,037	1,314,213
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△10,206,904	3,183,025
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,253,500	145,032
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	533,603	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	719,897	145,032
剰余金減少額又は欠損金増加額	28,060	1,962,845
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,962,845
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	28,060	-
分配金	1,240,845	5,649,115
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,183,025	2,842,991

2017/06/16 9:11

#2 注記表（連結）

2017/06/16 9:11