剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2023年 3月18日至 2023年 9月19日	当期自 2023年 9月20日至 2024年 3月18日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,285,375	△1,730,646
剰余金増加額又は欠損金減少額	360	232,258
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	360	232,258
剰余金減少額又は欠損金増加額	245	1,417

2024/06/18 9:09

#2 附属明細表（連結）

損益及び剰余金計算書

(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△16,721
剰余金増加額又は欠損金減少額	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-

*組入資産明細表*(2023年9月19日現在)
2023年9月19日現在、UBS短期円金利ファンド(適格機関投資家向け)における組入資産はありません。

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