剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2023年 3月18日至 2023年 9月19日	当期自 2023年 9月20日至 2024年 3月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	12	△1,142
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,285,375	△1,730,646
剰余金増加額又は欠損金減少額	360	232,258
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	360	232,258
剰余金減少額又は欠損金増加額	245	1,417
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	245	1,417
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,730,646	△1,741,899

2024/06/18 9:09

#2 注記表（連結）

2024/06/18 9:09

#3 附属明細表（連結）

ご参考として第9期決算日(2023年9月19日)の状況をご報告申し上げます。
損益及び剰余金計算書

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△16,721
剰余金増加額又は欠損金減少額	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△18,991

*組入資産明細表*(2023年9月19日現在)

2024/06/18 9:09