有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年3月18日-平成29年9月19日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

② 株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額	評価額(円)	備考
投資信託受益証券	UBS短期円金利ファンド(適格機関投資家向け)	1,000,000	997,600
	UBS(CAY)グローバルCBファンド(円ヘッジクラス)	119,998,237	120,754,225
合計		120,998,237	121,751,825

(注)投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。