有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年9月18日-令和3年3月17日)

第3【ファンドの経理状況】
UBSグローバルCBオープン(年4回決算型・為替ヘッジあり)
UBSグローバルCBオープン(年4回決算型・為替ヘッジなし)
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(2020年 9月18日から2021年 3月17日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。