有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/09/20-2024/03/18)

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数	解約口数
第1特定期間	2014年 9月22日～2015年 3月17日	237,451,300	13,267,878
第2特定期間	2015年 3月18日～2015年 9月17日	69,951,710	36,649,354
第3特定期間	2015年 9月18日～2016年 3月17日	49,591,984	76,450,919
第4特定期間	2016年 3月18日～2016年 9月20日	43,581,980	26,039,711
第5特定期間	2016年 9月21日～2017年 3月17日	6,702,180	130,326,816
第6特定期間	2017年 3月18日～2017年 9月19日	9,851,363	13,712,194
第7特定期間	2017年 9月20日～2018年 3月19日	689,997	62,499,147
第8特定期間	2018年 3月20日～2018年 9月18日	597,403	484,404
第9特定期間	2018年 9月19日～2019年 3月18日	155,351	13,781,390
第10特定期間	2019年 3月19日～2019年 9月17日	96,828	3,326,705
第11特定期間	2019年 9月18日～2020年 3月17日	189,230	11,768,163
第12特定期間	2020年 3月18日～2020年 9月17日	19,109	3,627,307
第13特定期間	2020年 9月18日～2021年 3月17日	159,195	2,553,597
第14特定期間	2021年 3月18日～2021年 9月17日	582,019	107,443
第15特定期間	2021年 9月18日～2022年 3月17日	163,758	3,363,584
第16特定期間	2022年 3月18日～2022年 9月20日	49,136	1,974,040
第17特定期間	2022年 9月21日～2023年 3月17日	3,914	197,260
第18特定期間	2023年 3月18日～2023年 9月19日	2,646	3,234
第19特定期間	2023年 9月20日～2024年 3月18日	13,591	2,196,594

(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

【UBSグローバルCBオープン(年4回決算型・為替ヘッジなし)】
以下の運用状況は2024年 3月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。