有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年3月18日-平成29年9月19日)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.026%(税抜0.95%)の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。

信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
合計	委託会社	販売会社	受託会社
0.95%	0.20%	0.70%	0.05%

役務の内容
委託会社	委託した資金の運用の対価
販売会社	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価
受託会社	運用財産の管理、運用指図実行等の対価

※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
なお、当ファンドが投資対象とする投資信託証券の管理報酬等が、指定外国投資信託の純資産総額に対して年率0.59%程度(委託会社が試算した概算値、平成29年9月末現在)かかります。
したがって、当ファンドの信託報酬に加えた基本となる報酬率は、実質的には当ファンドの純資産総額に対して年率1.616%程度となります。
(ご参考・概算値)

(表内の料率については年率表示)
投資対象とする投資信託証券	指定外国投資信託においては、純資産総額に応じて以下のいずれかの料率が適用されます。 ・0.59%程度 ・0.58%程度+年10,000米ドル相当額 ・0.51%程度+年50,000米ドル相当額

③ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払います。