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【提出】: 2015/12/16 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 57項目

[年4回決算型・為替ヘッジあり]
(1)【投資状況】

(2015年9月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン	270,170,068	99.21
	日本	999,800	0.37
	小計	271,169,868	99.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,157,576	0.43
合計(純資産総額)	-	272,327,444	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

開示資料

決算

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