半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年9月17日-平成27年9月16日)
①【純資産の推移】
バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)2014-09
バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)2014-09
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 平成26年 9月末日 | 1,858,001,821 | ― | 0.9956 | ― | |
| 10月末日 | 1,858,068,800 | ― | 0.9956 | ― | |
| 11月末日 | 1,795,670,785 | ― | 0.9997 | ― | |
| 12月末日 | 1,753,832,377 | ― | 0.9819 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 1,749,014,168 | ― | 0.9792 | ― | |
| 2月末日 | 1,759,142,996 | ― | 0.9890 | ― | |
| 3月末日 | 1,719,249,855 | ― | 0.9901 | ― | |
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