SMTAM JPX日経インデックス400オープンの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

2024/06/07 9:01

#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省令第38号)」並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2024/06/07 9:01

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は、2024年3月29日現在の状況について記載してあります。

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第9期中間計算期間自 2022年 9月 9日至 2023年 3月 8日	第10期中間計算期間自 2023年 9月 9日至 2024年 3月 8日
営業収益
受取利息	8	9
有価証券売買等損益	93,405,419	299,152,989
営業収益合計	93,405,427	299,152,998
営業費用
支払利息	1,282	1,241
受託者報酬	401,443	493,596
委託者報酬	4,174,952	5,133,400
その他費用	40,082	49,304
営業費用合計	4,617,759	5,677,541
営業利益又は営業損失(△)	88,787,668	293,475,457
経常利益又は経常損失(△)	88,787,668	293,475,457
中間純利益又は中間純損失(△)	88,787,668	293,475,457
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	4,315,081	32,707,896
期首剰余金又は期首欠損金(△)	592,109,470	903,865,357
剰余金増加額又は欠損金減少額	126,706,925	365,275,427
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	126,706,925	365,275,427
剰余金減少額又は欠損金増加額	131,163,578	365,093,657
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	131,163,578	365,093,657
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	672,125,404	1,164,814,688

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

2024/06/07 9:01

#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第1期計算期間	2014年 9月 9日～2015年 9月 8日	0
第2期計算期間	2015年 9月 9日～2016年 9月 8日	0
第3期計算期間	2016年 9月 9日～2017年 9月 8日	0
第4期計算期間	2017年 9月 9日～2018年 9月10日	0
第5期計算期間	2018年 9月11日～2019年 9月 9日	0
第6期計算期間	2019年 9月10日～2020年 9月 8日	0
第7期計算期間	2020年 9月 9日～2021年 9月 8日	0
第8期計算期間	2021年 9月 9日～2022年 9月 8日	0
第9期計算期間	2022年 9月 9日～2023年 9月 8日	0

e border="0">期 間1万口当たりの分配金(円)第1期計算期間2014年 9月 9日～2015年 9月 8日0第2期計算期間2015年 9月 9日～2016年 9月 8日0第3期計算期間2016年 9月 9日～2017年 9月 8日0第4期計算期間2017年 9月 9日～2018年 9月10日0第5期計算期間2018年 9月11日～2019年 9月 9日0第6期計算期間2019年 9月10日～2020年 9月 8日0第7期計算期間2020年 9月 9日～2021年 9月 8日0第8期計算期間2021年 9月 9日～2022年 9月 8日0第9期計算期間2022年 9月 9日～2023年 9月 8日0

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第1期計算期間	2014年 9月 9日～2015年 9月 8日	9.0
第2期計算期間	2015年 9月 9日～2016年 9月 8日	△3.6
第3期計算期間	2016年 9月 9日～2017年 9月 8日	18.8
第4期計算期間	2017年 9月 9日～2018年 9月10日	7.3
第5期計算期間	2018年 9月11日～2019年 9月 9日	△5.3
第6期計算期間	2019年 9月10日～2020年 9月 8日	7.5
第7期計算期間	2020年 9月 9日～2021年 9月 8日	30.5
第8期計算期間	2021年 9月 9日～2022年 9月 8日	△4.4
第9期計算期間	2022年 9月 9日～2023年 9月 8日	23.2
第10期中間計算期間	2023年 9月 9日～2024年 3月 8日	17.2

e border="0">期 間収益率(%)第1期計算期間2014年 9月 9日～2015年 9月 8日9.0第2期計算期間2015年 9月 9日～2016年 9月 8日△3.6第3期計算期間2016年 9月 9日～2017年 9月 8日18.8第4期計算期間2017年 9月 9日～2018年 9月10日7.3第5期計算期間2018年 9月11日～2019年 9月 9日△5.3第6期計算期間2019年 9月10日～2020年 9月 8日7.5第7期計算期間2020年 9月 9日～2021年 9月 8日30.5第8期計算期間2021年 9月 9日～2022年 9月 8日△4.4第9期計算期間2022年 9月 9日～2023年 9月 8日23.2第10期中間計算期間2023年 9月 9日～2024年 3月 8日17.2

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2024/06/07 9:01

#9 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
また、委託者の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2024/06/07 9:01

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,037,778,532	99.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,013,358	0.05
合計(純資産総額)		2,038,791,890	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本2,037,778,53299.95現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,013,3580.05合計(純資産総額)2,038,791,890100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/06/07 9:01

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2024/06/07 9:01

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

2024/06/07 9:01

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2024/06/07 9:01

#14 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2015年 9月 8日)	3,747,980,815	3,747,980,815	10,898	10,898
第2期計算期間末	(2016年 9月 8日)	4,778,629,692	4,778,629,692	10,505	10,505
第3期計算期間末	(2017年 9月 8日)	2,731,671,428	2,731,671,428	12,481	12,481
第4期計算期間末	(2018年 9月10日)	2,362,931,522	2,362,931,522	13,393	13,393
第5期計算期間末	(2019年 9月 9日)	2,120,415,690	2,120,415,690	12,683	12,683
第6期計算期間末	(2020年 9月 8日)	1,608,211,835	1,608,211,835	13,631	13,631
第7期計算期間末	(2021年 9月 8日)	1,451,077,540	1,451,077,540	17,782	17,782
第8期計算期間末	(2022年 9月 8日)	1,438,309,503	1,438,309,503	16,997	16,997
第9期計算期間末	(2023年 9月 8日)	1,729,911,417	1,729,911,417	20,942	20,942
	2023年 3月末日	1,523,410,442	―	17,759	―
	4月末日	1,525,658,886	―	18,204	―
	5月末日	1,530,227,211	―	18,999	―
	6月末日	1,646,957,534	―	20,427	―
	7月末日	1,708,778,082	―	20,689	―
	8月末日	1,734,967,981	―	20,720	―
	9月末日	1,792,833,130	―	20,738	―
	10月末日	1,803,573,801	―	20,008	―
	11月末日	1,762,925,241	―	21,249	―
	12月末日	1,732,041,195	―	21,281	―
	2024年 1月末日	1,854,805,989	―	22,939	―
	2月末日	1,927,164,796	―	24,041	―
	3月末日	2,038,791,890	―	25,137	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2015年 9月 8日)3,747,980,8153,747,980,81510,89810,898第2期計算期間末(2016年 9月 8日)4,778,629,6924,778,629,69210,50510,505第3期計算期間末(2017年 9月 8日)2,731,671,4282,731,671,42812,48112,481第4期計算期間末(2018年 9月10日)2,362,931,5222,362,931,52213,39313,393第5期計算期間末(2019年 9月 9日)2,120,415,6902,120,415,69012,68312,683第6期計算期間末(2020年 9月 8日)1,608,211,8351,608,211,83513,63113,631第7期計算期間末(2021年 9月 8日)1,451,077,5401,451,077,54017,78217,782第8期計算期間末(2022年 9月 8日)1,438,309,5031,438,309,50316,99716,997第9期計算期間末(2023年 9月 8日)1,729,911,4171,729,911,41720,94220,9422023年 3月末日1,523,410,442―17,759―4月末日1,525,658,886―18,204―5月末日1,530,227,211―18,999―6月末日1,646,957,534―20,427―7月末日1,708,778,082―20,689―8月末日1,734,967,981―20,720―9月末日1,792,833,130―20,738―10月末日1,803,573,801―20,008―11月末日1,762,925,241―21,249―12月末日1,732,041,195―21,281―2024年 1月末日1,854,805,989―22,939―2月末日1,927,164,796―24,041―3月末日2,038,791,890―25,137―

2024/06/07 9:01

#15 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【SMTAM JPX日経インデックス400オープン】

2024/06/07 9:01

#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2024/06/07 9:01

#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

2024年 3月29日現在の資本金の額	20億円
発行可能株式総数	12,000株
発行済株式総数	3,000株

2024/06/07 9:01

#18 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	18,757,464,790	98.37
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	310,002,181	1.63
合計(純資産総額)		19,067,466,971	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本18,757,464,79098.37現金・預金・その他の資産(負債控除後)―310,002,1811.63合計(純資産総額)19,067,466,971100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	308,238,000	1.62

e border="0">資産の

2024/06/07 9:01

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 3月 8日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	162,642,034
株式	18,402,171,170
派生商品評価勘定	83,520
未収配当金	30,192,925
差入委託証拠金	7,002,342
流動資産合計	18,602,091,991
資産合計	18,602,091,991
負債の部
流動負債
前受金	89,900
未払解約金	56,544,571
未払利息	65
流動負債合計	56,634,536
負債合計	56,634,536
純資産の部
元本等
元本	6,938,748,259
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,606,709,196
元本等合計	18,545,457,455
純資産合計	18,545,457,455
負債純資産合計	18,602,091,991

注記表

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