SMTAM JPX日経インデックス400オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月8日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年9月10日-令和2年9月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月9日 | 2020年9月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,746,263 | 5,799,303 |
| 親投資信託受益証券 | 2,119,365,371 | 1,607,412,671 |
| 未収入金 | 8,531,250 | 945,315 |
| 流動資産計 | 2,135,642,884 | 1,614,157,289 |
| 資産の部合計 | 2,135,642,884 | 1,614,157,289 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,427,921 | 972,285 |
| 未払受託者報酬 | 591,252 | 432,465 |
| 未払委託者報酬 | 6,148,941 | 4,497,503 |
| 未払利息 | 17 | 15 |
| その他未払費用 | 59,063 | 43,186 |
| 流動負債計 | 15,227,194 | 5,945,454 |
| 負債の部合計 | 15,227,194 | 5,945,454 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,671,877,196 | 1,179,853,039 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 448,538,494 | 428,358,796 |
| （分配準備積立金） | 152,714,526 | 128,567,794 |
| 元本等合計 | 2,120,415,690 | 1,608,211,835 |
| 純資産の部合計 | 2,120,415,690 | 1,608,211,835 |
| 負債・純資産合計 | 2,135,642,884 | 1,614,157,289 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
