- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年9月9日-平成29年9月8日)
| (平成29年 9月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,642,795,098 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,721,882 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,607,073,216 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,979,484,844 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3170 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,170 | 円) |
| (平成29年 9月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,642,795,098 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,721,882 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,607,073,216 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,979,484,844 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3170 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,170 | 円) |
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