- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/09/09-2023/09/08)
(1)【中間貸借対照表】
| 第8期 (2022年 9月 8日現在) | 第9期中間計算期間 (2023年 3月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,338,527 | 7,158,961 |
| 親投資信託受益証券 | 1,437,606,036 | 1,514,587,128 |
| 未収入金 | - | 41,144,138 |
| 流動資産合計 | 1,442,944,563 | 1,562,890,227 |
| 資産合計 | 1,442,944,563 | 1,562,890,227 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 191,922 | 42,930,820 |
| 未払受託者報酬 | 386,372 | 401,443 |
| 未払委託者報酬 | 4,018,187 | 4,174,952 |
| 未払利息 | 9 | 3 |
| その他未払費用 | 38,570 | 40,082 |
| 流動負債合計 | 4,635,060 | 47,547,300 |
| 負債合計 | 4,635,060 | 47,547,300 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 846,200,033 | 843,217,523 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 592,109,470 | 672,125,404 |
| (分配準備積立金) | 317,510,526 | 255,424,874 |
| 元本等合計 | 1,438,309,503 | 1,515,342,927 |
| 純資産合計 | 1,438,309,503 | 1,515,342,927 |
| 負債純資産合計 | 1,442,944,563 | 1,562,890,227 |
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