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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年9月9日-平成29年9月8日)

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【提出】: 2017/12/08 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

JPX日経インデックス400 マザーファンド
純資産額計算書

(平成29年 9月29日現在)

Ⅰ 資産総額	81,424,897,554	円
Ⅱ 負債総額	2,289,206,728	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	79,135,690,826	円
Ⅳ 発行済口数	57,450,949,135	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3774	円
(1万口当たり純資産額)	(13,774	円)

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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