SMTAM NYダウインデックスオープンSMTAM NYダウインデックスオープン(為替ヘッジあり)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第11期中間計算期間自 2024年 9月10日至 2025年 3月 9日	第12期中間計算期間自 2025年 9月 9日至 2026年 3月 8日
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,378,360,358	1,755,975,939
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,479,170,573	1,653,115,354
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,479,170,573	1,653,115,354
分配金	-	-

2026/06/08 9:06