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- 有報資料
- 67項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/09/09-2024/09/09)
| (2024年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 824,969,813 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,388,033 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 821,581,780 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 529,859,761 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5506 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,506 | 円) |
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| (2024年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 824,969,813 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,388,033 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 821,581,780 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 529,859,761 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5506 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,506 | 円) |
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