SMTAM NYダウインデックスオープンSMTAM NYダウイン…
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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年9月11日-令和1年9月9日)
【SMTAM NYダウインデックスオープン】
【SMTAM NYダウインデックスオープン(為替ヘッジあり)】
| 期 間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | 発行済み口数(口) | |
| 第1期計算期間 | 2014年 9月 9日～2015年 9月 8日 | 3,934,680,862 | 2,102,523,603 | 1,832,157,259 |
| 第2期計算期間 | 2015年 9月 9日～2016年 9月 8日 | 982,182,265 | 672,591,447 | 2,141,748,077 |
| 第3期計算期間 | 2016年 9月 9日～2017年 9月 8日 | 1,052,732,800 | 2,042,637,894 | 1,151,842,983 |
| 第4期計算期間 | 2017年 9月 9日～2018年 9月10日 | 1,535,831,159 | 832,716,616 | 1,854,957,526 |
| 第5期中間計算期間 | 2018年 9月11日～2019年 3月10日 | 1,538,327,149 | 515,763,581 | 2,877,521,094 |
| (注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。 (注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。 |
【SMTAM NYダウインデックスオープン(為替ヘッジあり)】
| 期 間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | 発行済み口数(口) | |
| 第1期計算期間 | 2018年 4月16日～2018年 9月10日 | 87,705,046 | 1,289,790 | 86,415,256 |
| 第2期中間計算期間 | 2018年 9月11日～2019年 3月10日 | 94,128,480 | 43,488,442 | 137,055,294 |
| (注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。 (注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。 |
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