剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 平成29年 7月21日至 平成30年 1月22日	当期自 平成30年 1月23日至 平成30年 7月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	6,588,322	△1,887,501
期首剰余金又は期首欠損金(△)	199,743,755	542,828,210
剰余金増加額又は欠損金減少額	207,770,463	324,299,629
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	207,770,463	324,299,629
剰余金減少額又は欠損金増加額	73,093,216	65,791,374
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	73,093,216	65,791,374
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	33,316,109	58,151,085
期末剰余金又は期末欠損金(△)	542,828,210	586,741,980

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△1,495
当期純利益				5,562

第59期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第58期(平成29年3月31日)		第59期(平成30年3月31日)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		34,015		39,959
利益剰余金合計		34,015		39,959

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成30年 1月22日現在	平成30年 7月20日現在
元本	80,195,425,768	76,662,775,169
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	21,855,446,622	22,245,100,934

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成30年 1月22日現在	平成30年 7月20日現在
元本	1,653,966,885	2,225,628,066
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,075,777,781	6,020,946,224

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	平成30年 1月22日現在	平成30年 7月20日現在
元本	20,754,685,848	21,534,846,517
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	43,895,972,365	41,122,250,642

注記表

2018/10/19 9:16

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	平成30年 1月22日現在	平成30年 7月20日現在
元本	2,243,132,847	5,245,406,346
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,357,654,308	6,591,661,135

注記表

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	平成30年 1月22日現在	平成30年 7月20日現在
元本	367,701,362	1,069,331,490
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	212,073,717	685,436,564

注記表

2018/10/19 9:16

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	平成30年 1月22日現在	平成30年 7月20日現在
元本	536,383,601	838,215,596
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	33,840,931	△3,887,593

注記表

2018/10/19 9:16

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

(単位:円)
元本	15,260,097,036	15,088,891,104
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,451,830,877	10,254,397,435

注記表

2018/10/19 9:16

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

(単位:円)
元本	15,393,958,585	15,967,656,482
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,128,001,084	5,555,361,403

注記表

2018/10/19 9:16

#13 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	平成30年 1月22日現在	平成30年 7月20日現在
元本	1,671,483,975	2,511,867,437
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	235,017,092	323,993,148

注記表

2018/10/19 9:16

#14 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

貸借対照表

	平成30年 1月22日現在	平成30年 7月20日現在
元本	1,647,911,965	2,416,078,216
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	69,045,288	116,775,840

注記表

2018/10/19 9:16