流動資産

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

※1 有形固定資産の減価償却累計額

建物	1,311百万円
器具備品	707百万円
※2 信託資産流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。	※2 信託資産流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。

※2 信託資産
流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。※2 信託資産

2021/04/20 9:15

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第60期(2019年3月31日)		第61期(2020年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金	※3	20,680		24,591

(単位:百万円)

2021/04/20 9:15

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年 7月20日現在	2021年 1月20日現在
資産の部
流動資産
預金	-	1,372,200

注記表

2021/04/20 9:15

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	2020年 7月20日現在	2021年 1月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	9,349,928	7,828,656

注記表

2021/04/20 9:15

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-11

貸借対照表

	2020年 7月20日現在	2021年 1月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	403,242,542	546,677,786

注記表

2021/04/20 9:15

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-12

貸借対照表

	2020年 7月20日現在	2021年 1月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	51,888,246	46,702,071

注記表

2021/04/20 9:15

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2020年 7月20日現在	2021年 1月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	10,745,098	11,117,335

注記表

2021/04/20 9:15

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2020年 7月20日現在	2021年 1月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	22,590,653,516	15,441,280,884

注記表

2021/04/20 9:15

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2020年 7月20日現在	2021年 1月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	9,183,100	6,803,295

注記表

2021/04/20 9:15

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2020年 7月20日現在	2021年 1月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,267,166,464	785,668,209

注記表

2021/04/20 9:15

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2020年 7月20日現在	2021年 1月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,214,712,656	780,504,449

注記表

2021/04/20 9:15

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2020年 7月20日現在	2021年 1月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	274,347,952	132,221,509

注記表

2021/04/20 9:15

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2020年 7月20日現在	2021年 1月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	42,425,156	12,841,207

注記表

2021/04/20 9:15

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2020年 7月20日現在	2021年 1月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	265,608,997	166,139,336

注記表

2021/04/20 9:15

#15 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	2020年 7月20日現在	2021年 1月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	20,064,729	13,226,919

注記表

2021/04/20 9:15

#16 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

貸借対照表

	2020年 7月20日現在	2021年 1月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	13,850,241	19,213,703

注記表

2021/04/20 9:15