流動負債

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。

(流動資産)
未収収益	127百万円
(流動負債)
未払手数料	350百万円

※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。

(流動資産)
未収収益	151百万円
(流動負債)
未払費用	623百万円

※4 消費税等の取扱い

2021/04/20 9:15

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第60期(2019年3月31日)		第61期(2020年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金		354		554

2021/04/20 9:15

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年 7月20日現在	2021年 1月20日現在
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	2,290,009,007	1,881,036,748

注記表

2021/04/20 9:15

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	2020年 7月20日現在	2021年 1月20日現在
負債の部
流動負債
未払金	-	239,146,442

注記表

2021/04/20 9:15

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-11

貸借対照表

	2020年 7月20日現在	2021年 1月20日現在
負債の部
流動負債
信用売証券	1,374,462,500	978,127,000

注記表

2021/04/20 9:15

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-12

貸借対照表

	2020年 7月20日現在	2021年 1月20日現在
負債の部
流動負債
未払利息	47	11

注記表

2021/04/20 9:15

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2020年 7月20日現在	2021年 1月20日現在
負債の部
流動負債
未払解約金	-	254,799

注記表

2021/04/20 9:15

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2020年 7月20日現在	2021年 1月20日現在
負債の部
流動負債
未払解約金	-	74,819,939

注記表

2021/04/20 9:15

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2020年 7月20日現在	2021年 1月20日現在
負債の部
流動負債
未払解約金	-	1,370,560

注記表

2021/04/20 9:15

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2020年 7月20日現在	2021年 1月20日現在
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	16,005,850	-

注記表

2021/04/20 9:15

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2020年 7月20日現在	2021年 1月20日現在
負債の部
流動負債
未払金	-	275,744,139

注記表

2021/04/20 9:15

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2020年 7月20日現在	2021年 1月20日現在
負債の部
流動負債
未払金	126,166,147	151,893,262

注記表

2021/04/20 9:15

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2020年 7月20日現在	2021年 1月20日現在
負債の部
流動負債
未払金	2,753,211	2,694,592

注記表

2021/04/20 9:15

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2020年 7月20日現在	2021年 1月20日現在
負債の部
流動負債
未払金	-	317,402,784

注記表

2021/04/20 9:15

#15 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	2020年 7月20日現在	2021年 1月20日現在
負債の部
流動負債
未払解約金	7,030,718	2,474,964

注記表

2021/04/20 9:15

#16 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

貸借対照表

	2020年 7月20日現在	2021年 1月20日現在
負債の部
流動負債
未払解約金	-	3,138,340

注記表

2021/04/20 9:15