流動資産

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

※1 有形固定資産の減価償却累計額

建物	1,482百万円
器具備品	920百万円
※2 信託資産流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。	※2 信託資産流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。

※2 信託資産
流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。※2 信託資産

2024/10/22 9:11

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第64期(2023年3月31日)		第65期(2024年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金		42,036		31,198

(単位:百万円)

2024/10/22 9:11

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 1月22日現在	2024年 7月22日現在
資産の部
流動資産
預金	-	62,744,754

注記表

2024/10/22 9:11

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	2024年 1月22日現在	2024年 7月22日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	53,120,883	50,434,190

注記表

2024/10/22 9:11

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-11

貸借対照表

	2024年 1月22日現在	2024年 7月22日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	63,122,666	77,852,753

注記表

2024/10/22 9:11

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2024年 1月22日現在	2024年 7月22日現在
資産の部
流動資産
預金	-	1,179,155,873

注記表

2024/10/22 9:11

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2024年 1月22日現在	2024年 7月22日現在
資産の部
流動資産
預金	-	40,495,194

注記表

2024/10/22 9:11

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2024年 1月22日現在	2024年 7月22日現在
資産の部
流動資産
預金	-	144,756,944

注記表

2024/10/22 9:11

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2024年 1月22日現在	2024年 7月22日現在
資産の部
流動資産
預金	-	44,102,039

注記表

2024/10/22 9:11

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2024年 1月22日現在	2024年 7月22日現在
資産の部
流動資産
預金	-	357,544

注記表

2024/10/22 9:11

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2024年 1月22日現在	2024年 7月22日現在
資産の部
流動資産
預金	-	4,805,930

注記表

2024/10/22 9:11

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2024年 1月22日現在	2024年 7月22日現在
資産の部
流動資産
預金	-	276,953

注記表

2024/10/22 9:11

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2024年 1月22日現在	2024年 7月22日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,063,611,995	752,383,337

注記表

2024/10/22 9:11

#14 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	2024年 1月22日現在	2024年 7月22日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	5,869,556	12,099,145

注記表

2024/10/22 9:11

#15 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

貸借対照表

	2024年 1月22日現在	2024年 7月22日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	8,692,728	9,084,581

注記表

2024/10/22 9:11

#16 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

貸借対照表

	2024年 1月22日現在	2024年 7月22日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,402,075	2,561,014

注記表

2024/10/22 9:11