流動負債

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。

(流動資産)
未収収益	263百万円
(流動負債)
未払費用	1,778百万円

※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。

(流動資産)
未収収益	248百万円
(流動負債)
未払費用	1,873百万円

※4 消費税等の取扱い

2024/10/22 9:11

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第64期(2023年3月31日)		第65期(2024年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金		433		451

2024/10/22 9:11

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 1月22日現在	2024年 7月22日現在
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	918,953,067	218,634,079

注記表

2024/10/22 9:11

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	2024年 1月22日現在	2024年 7月22日現在
負債の部
流動負債
未払金	100,000,000	100,066,000

注記表

2024/10/22 9:11

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-11

貸借対照表

	2024年 1月22日現在	2024年 7月22日現在
負債の部
流動負債
未払解約金	551,473	-

注記表

2024/10/22 9:11

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2024年 1月22日現在	2024年 7月22日現在
負債の部
流動負債
未払金	1,448,685,000	-

注記表

2024/10/22 9:11

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2024年 1月22日現在	2024年 7月22日現在
負債の部
流動負債
未払金	406,199,964	225,475,950

注記表

2024/10/22 9:11

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2024年 1月22日現在	2024年 7月22日現在
負債の部
流動負債
未払金	241,722,420	-

注記表

2024/10/22 9:11

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2024年 1月22日現在	2024年 7月22日現在
負債の部
流動負債
未払金	396,251,761	359,301,063

注記表

2024/10/22 9:11

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2024年 1月22日現在	2024年 7月22日現在
負債の部
流動負債
未払金	3,846,979	914,518

注記表

2024/10/22 9:11

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2024年 1月22日現在	2024年 7月22日現在
負債の部
流動負債
未払解約金	7,713,418	1,605,789

注記表

2024/10/22 9:11

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2024年 1月22日現在	2024年 7月22日現在
負債の部
流動負債
未払解約金	6,980,392	4,579,031

注記表

2024/10/22 9:11

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2024年 1月22日現在	2024年 7月22日現在
負債の部
流動負債
信用売証券	46,599,500	81,785,000

注記表

2024/10/22 9:11

#14 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	2024年 1月22日現在	2024年 7月22日現在
負債の部
流動負債
未払解約金	8,479,478	5,261,968

注記表

2024/10/22 9:11

#15 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

貸借対照表

	2024年 1月22日現在	2024年 7月22日現在
負債の部
流動負債
未払解約金	7,537,545	-

注記表

2024/10/22 9:11

#16 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

貸借対照表

	2024年 1月22日現在	2024年 7月22日現在
負債の部
流動負債
未払解約金	488,656	-

注記表

2024/10/22 9:11