剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2024年1月22日
- 8818万
- 2024年7月22日 +8.3%
- 9550万
個別
- 2023年7月20日
- 9162万
- 2024年1月22日 -3.75%
- 8818万
- 2024年7月22日 +8.3%
- 9550万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2024/10/22 9:11
前期自 2023年 7月21日至 2024年 1月22日 当期自 2024年 1月23日至 2024年 7月22日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 2,266,106 349,272 期首剰余金又は期首欠損金(△) 91,627,223 88,187,058 剰余金増加額又は欠損金減少額 219,492 175,929 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 219,492 175,929 剰余金減少額又は欠損金増加額 6,166,303 8,243,442 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 6,166,303 8,243,442 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 37,716,469 34,338,560 期末剰余金又は期末欠損金(△) 88,187,058 95,503,445 - #2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/10/22 9:11
第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期変動額 剰余金の配当 △7,420 当期純利益 17,826
(単位:百万円) - #3 注記表（連結）
- 2024/10/22 9:11
- #4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (単位:百万円)2024/10/22 9:11
第64期(2023年3月31日) 第65期(2024年3月31日) 資本金 17,363 17,363 資本剰余金 資本準備金 5,220 5,220 資本剰余金合計 5,220 5,220 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 79,307 82,591 利益剰余金合計 79,307 82,591 - #5 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2024/10/22 9:11
注記表2024年 1月22日現在 2024年 7月22日現在 元本 30,896,059,032 28,624,567,373 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 3,318,971,867 2,997,691,667
- #6 （参考）マザーファンド、財務諸表-10
- 貸借対照表2024/10/22 9:11
注記表2024年 1月22日現在 2024年 7月22日現在 元本 11,846,720,089 11,017,648,195 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 3,793,883,004 3,214,961,223
- #7 （参考）マザーファンド、財務諸表-11
- 貸借対照表2024/10/22 9:11
注記表2024年 1月22日現在 2024年 7月22日現在 元本 957,220,067 924,655,515 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 107,701,230 100,268,021
- #8 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2024/10/22 9:11
注記表2024年 1月22日現在 2024年 7月22日現在 元本 130,181,246,520 144,991,389,068 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 28,477,704,170 20,796,728,718
- #9 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2024/10/22 9:11
注記表2024年 1月22日現在 2024年 7月22日現在 元本 8,456,633,479 8,519,941,256 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 49,716,685,045 59,231,724,810
- #10 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2024/10/22 9:11
注記表2024年 1月22日現在 2024年 7月22日現在 元本 21,973,941,109 22,300,156,881 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 90,909,312,574 106,947,834,805
- #11 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2024/10/22 9:11
注記表2024年 1月22日現在 2024年 7月22日現在 元本 4,416,210,165 6,181,303,536 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 11,582,096,501 16,480,541,749
- #12 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
- 貸借対照表2024/10/22 9:11
注記表2024年 1月22日現在 2024年 7月22日現在 元本 423,175,226 176,382,498 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 1,784,659,255 854,985,978
- #13 （参考）マザーファンド、財務諸表-7
- 貸借対照表2024/10/22 9:11
注記表2024年 1月22日現在 2024年 7月22日現在 元本 3,477,681,366 1,930,979,263 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 3,858,007,633 2,003,180,180
- #14 （参考）マザーファンド、財務諸表-8
- 貸借対照表2024/10/22 9:11
注記表2024年 1月22日現在 2024年 7月22日現在 元本 299,896,371 221,336,853 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 325,584,381 357,535,078
- #15 （参考）マザーファンド、財務諸表-9
- 貸借対照表2024/10/22 9:11
注記表2024年 1月22日現在 2024年 7月22日現在 元本 4,165,716,524 4,082,071,725 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 3,449,612,089 3,416,695,108
- #16 （参考）ＦＯＦ、財務諸表
- 貸借対照表2024/10/22 9:11
注記表2024年 1月22日現在 2024年 7月22日現在 元本 1,223,743,690 1,140,487,904 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 161,757,419 147,408,660
- #17 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2
- 貸借対照表2024/10/22 9:11
注記表2024年 1月22日現在 2024年 7月22日現在 元本 1,678,094,278 1,578,993,480 剰余金 剰余金又は欠損金(△) △45,996,225 △83,957,813
- #18 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3
- 貸借対照表2024/10/22 9:11
注記表2024年 1月22日現在 2024年 7月22日現在 元本 459,559,782 447,426,456 剰余金 剰余金又は欠損金(△) △5,044,297 △7,102,861
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
