流動負債

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。

(流動資産)
未収収益	263百万円
(流動負債)
未払費用	1,778百万円

※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。

(流動資産)
未収収益	248百万円
(流動負債)
未払費用	1,873百万円

※4 消費税等の取扱い

2025/04/18 9:19

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第64期(2023年3月31日)		第65期(2024年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金		433		451

2025/04/18 9:19

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 7月22日現在	2025年 1月20日現在
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	218,634,079	122,067,064

注記表

2025/04/18 9:19

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	2024年 7月22日現在	2025年 1月20日現在
負債の部
流動負債
未払金	100,066,000	200,000,000

注記表

2025/04/18 9:19

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-11

貸借対照表

	2024年 7月22日現在	2025年 1月20日現在
負債の部
流動負債
流動負債合計	-	-

注記表

2025/04/18 9:19

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2024年 7月22日現在	2025年 1月20日現在
負債の部
流動負債
未払解約金	1,302,795	13,075,417

注記表

2025/04/18 9:19

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2024年 7月22日現在	2025年 1月20日現在
負債の部
流動負債
未払金	225,475,950	193,246,523

注記表

2025/04/18 9:19

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2024年 7月22日現在	2025年 1月20日現在
負債の部
流動負債
未払金	-	948,331,078

注記表

2025/04/18 9:19

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2024年 7月22日現在	2025年 1月20日現在
負債の部
流動負債
未払金	359,301,063	29,307,804

注記表

2025/04/18 9:19

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	6,750

注記表

2025/04/18 9:19

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2024年 7月22日現在	2025年 1月20日現在
負債の部
流動負債
未払解約金	1,605,789	13,369,137

注記表

2025/04/18 9:19

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2024年 7月22日現在	2025年 1月20日現在
負債の部
流動負債
未払解約金	4,579,031	-

注記表

2025/04/18 9:19

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2024年 7月22日現在	2025年 1月20日現在
負債の部
流動負債
信用売証券	81,785,000	-

注記表

2025/04/18 9:19

#14 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	2024年 7月22日現在	2025年 1月20日現在
負債の部
流動負債
未払解約金	5,261,968	4,007,531

注記表

2025/04/18 9:19

#15 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

貸借対照表

	2024年 7月22日現在	2025年 1月20日現在
負債の部
流動負債
未払受託者報酬	37,686	33,280

注記表

2025/04/18 9:19

#16 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

貸借対照表

	2024年 7月22日現在	2025年 1月20日現在
負債の部
流動負債
未払受託者報酬	11,108	10,681

注記表

2025/04/18 9:19