剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2024年7月22日
- 9550万
- 2025年1月20日 -37.32%
- 5986万
個別
- 2024年1月22日
- 8818万
- 2024年7月22日 +8.3%
- 9550万
- 2025年1月20日 -37.32%
- 5986万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/04/18 9:19
前期自 2024年 1月23日至 2024年 7月22日 当期自 2024年 7月23日至 2025年 1月20日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 349,272 △221,916 期首剰余金又は期首欠損金(△) 88,187,058 95,503,445 剰余金増加額又は欠損金減少額 175,929 523,187 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 175,929 523,187 剰余金減少額又は欠損金増加額 8,243,442 6,307,514 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 8,243,442 6,307,514 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 34,338,560 32,350,822 期末剰余金又は期末欠損金(△) 95,503,445 59,864,953 - #2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/04/18 9:19
第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期変動額 剰余金の配当 △7,420 当期純利益 17,826
(単位:百万円) - #3 注記表（連結）
- 2025/04/18 9:19
- #4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (単位:百万円)2025/04/18 9:19
第64期(2023年3月31日) 第65期(2024年3月31日) 資本金 17,363 17,363 資本剰余金 資本準備金 5,220 5,220 資本剰余金合計 5,220 5,220 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 79,307 82,591 利益剰余金合計 79,307 82,591 - #5 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2025/04/18 9:19
注記表2024年 7月22日現在 2025年 1月20日現在 元本 28,624,567,373 27,680,468,325 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 2,997,691,667 2,394,880,925
- #6 （参考）マザーファンド、財務諸表-10
- 貸借対照表2025/04/18 9:19
注記表2024年 7月22日現在 2025年 1月20日現在 元本 11,017,648,195 11,379,866,755 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 3,214,961,223 3,334,410,248
- #7 （参考）マザーファンド、財務諸表-11
- 貸借対照表2025/04/18 9:19
注記表2024年 7月22日現在 2025年 1月20日現在 元本 924,655,515 897,886,654 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 100,268,021 94,739,565
- #8 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2025/04/18 9:19
注記表2024年 7月22日現在 2025年 1月20日現在 元本 144,991,389,068 140,649,522,180 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 20,796,728,718 18,680,043,884
- #9 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2025/04/18 9:19
注記表2024年 7月22日現在 2025年 1月20日現在 元本 8,519,941,256 9,397,922,753 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 59,231,724,810 63,051,233,826
- #10 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2025/04/18 9:19
注記表2024年 7月22日現在 2025年 1月20日現在 元本 22,300,156,881 23,459,765,419 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 106,947,834,805 109,531,321,604
- #11 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2025/04/18 9:19
注記表2024年 7月22日現在 2025年 1月20日現在 元本 6,181,303,536 6,983,072,388 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 16,480,541,749 18,320,006,989
- #12 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
- 貸借対照表2025/04/18 9:19
注記表(単位:円) 元本 6,211,317,281 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 4,588,072,167
- #13 （参考）マザーファンド、財務諸表-7
- 貸借対照表2025/04/18 9:19
注記表2024年 7月22日現在 2025年 1月20日現在 元本 1,930,979,263 1,960,623,898 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 2,003,180,180 1,966,239,815
- #14 （参考）マザーファンド、財務諸表-8
- 貸借対照表2025/04/18 9:19
注記表2024年 7月22日現在 2025年 1月20日現在 元本 221,336,853 183,643,528 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 357,535,078 352,283,205
- #15 （参考）マザーファンド、財務諸表-9
- 貸借対照表2025/04/18 9:19
注記表2024年 7月22日現在 2025年 1月20日現在 元本 4,082,071,725 3,998,582,598 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 3,416,695,108 3,411,261,596
- #16 （参考）ＦＯＦ、財務諸表
- 貸借対照表2025/04/18 9:19
注記表2024年 7月22日現在 2025年 1月20日現在 元本 1,140,487,904 1,036,870,298 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 147,408,660 135,086,485
- #17 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2
- 貸借対照表2025/04/18 9:19
注記表2024年 7月22日現在 2025年 1月20日現在 元本 1,578,993,480 1,448,440,688 剰余金 剰余金又は欠損金(△) △83,957,813 △83,053,450
- #18 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3
- 貸借対照表2025/04/18 9:19
注記表2024年 7月22日現在 2025年 1月20日現在 元本 447,426,456 431,254,810 剰余金 剰余金又は欠損金(△) △7,102,861 △8,517,629
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
