流動資産

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

※1 有形固定資産の減価償却累計額

建物	1,484百万円
器具備品	872百万円
※2 信託資産流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。	※2 信託資産流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。

※2 信託資産
流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。※2 信託資産

2025/10/22 9:05

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第65期(2024年3月31日)		第66期(2025年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金		31,198		26,334

(単位:百万円)

2025/10/22 9:05

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 1月20日現在	2025年 7月22日現在
資産の部
流動資産
預金	11,019	4,296,754

注記表

2025/10/22 9:05

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	2025年 1月20日現在	2025年 7月22日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	37,569,579	61,402,163

注記表

2025/10/22 9:05

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-11

貸借対照表

	2025年 1月20日現在	2025年 7月22日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	11,267,015	63,048,242

注記表

2025/10/22 9:05

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2025年 1月20日現在	2025年 7月22日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	4,826,077,105	17,719,489,823

注記表

2025/10/22 9:05

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2025年 1月20日現在	2025年 7月22日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	836,426,944	1,227,236,691

注記表

2025/10/22 9:05

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2025年 1月20日現在	2025年 7月22日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	4,029,474,665	3,793,171,085

注記表

2025/10/22 9:05

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2025年 1月20日現在	2025年 7月22日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	336,569,162	1,952,396,265

注記表

2025/10/22 9:05

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2025年 1月20日現在	2025年 7月22日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	65,081,519	100,582,423

注記表

2025/10/22 9:05

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2025年 1月20日現在	2025年 7月22日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	36,251,192	33,007,955

注記表

2025/10/22 9:05

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2025年 1月20日現在	2025年 7月22日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	5,318,049	4,539,082

注記表

2025/10/22 9:05

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2025年 1月20日現在	2025年 7月22日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	677,489,737	647,707,655

注記表

2025/10/22 9:05

#14 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	2025年 1月20日現在	2025年 7月22日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	11,333,864	11,368,644

注記表

2025/10/22 9:05

#15 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

貸借対照表

	2025年 1月20日現在	2025年 7月22日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	7,028,507	6,950,094

注記表

2025/10/22 9:05

#16 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

貸借対照表

	2025年 1月20日現在	2025年 7月22日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,286,499	2,091,847

注記表

2025/10/22 9:05