流動負債

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。

(流動資産)
未収収益	248百万円
(流動負債)
未払費用	1,873百万円

※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。

(流動資産)
未収収益	282百万円
(流動負債)
未払費用	1,921百万円

※4 消費税等の取扱い

2025/10/22 9:05

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第65期(2024年3月31日)		第66期(2025年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金		451		1,631

2025/10/22 9:05

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 1月20日現在	2025年 7月22日現在
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	122,067,064	977,836,506

注記表

2025/10/22 9:05

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	2025年 1月20日現在	2025年 7月22日現在
負債の部
流動負債
未払金	200,000,000	400,000,000

注記表

2025/10/22 9:05

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-11

貸借対照表

	2025年 1月20日現在	2025年 7月22日現在
負債の部
流動負債
流動負債合計	-	-

注記表

2025/10/22 9:05

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2025年 1月20日現在	2025年 7月22日現在
負債の部
流動負債
未払解約金	13,075,417	-

注記表

2025/10/22 9:05

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2025年 1月20日現在	2025年 7月22日現在
負債の部
流動負債
未払金	193,246,523	205,416,240

注記表

2025/10/22 9:05

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2025年 1月20日現在	2025年 7月22日現在
負債の部
流動負債
未払金	948,331,078	780,704,918

注記表

2025/10/22 9:05

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2025年 1月20日現在	2025年 7月22日現在
負債の部
流動負債
未払金	29,307,804	803,895,865

注記表

2025/10/22 9:05

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2025年 1月20日現在	2025年 7月22日現在
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	6,750	-

注記表

2025/10/22 9:05

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2025年 1月20日現在	2025年 7月22日現在
負債の部
流動負債
未払金	-	60,657,009

注記表

2025/10/22 9:05

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2025年 1月20日現在	2025年 7月22日現在
負債の部
流動負債
信用売証券	-	223,818,750

注記表

2025/10/22 9:05

#13 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	2025年 1月20日現在	2025年 7月22日現在
負債の部
流動負債
未払解約金	4,007,531	3,760,403

注記表

2025/10/22 9:05

#14 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

貸借対照表

	2025年 1月20日現在	2025年 7月22日現在
負債の部
流動負債
未払受託者報酬	33,280	31,475

注記表

2025/10/22 9:05

#15 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

貸借対照表

	2025年 1月20日現在	2025年 7月22日現在
負債の部
流動負債
未払受託者報酬	10,681	10,448

注記表

2025/10/22 9:05