剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2025年1月20日
- 5986万
- 2025年7月22日 +78.21%
- 1億668万
個別
- 2024年7月22日
- 9550万
- 2025年1月20日 -37.32%
- 5986万
- 2025年7月22日 +78.21%
- 1億668万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/10/22 9:05
前期自 2024年 7月23日至 2025年 1月20日 当期自 2025年 1月21日至 2025年 7月22日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) △221,916 1,006,086 期首剰余金又は期首欠損金(△) 95,503,445 59,864,953 剰余金増加額又は欠損金減少額 523,187 206,294 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 523,187 206,294 剰余金減少額又は欠損金増加額 6,307,514 4,911,934 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 6,307,514 4,821,476 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - 90,458 分配金 32,350,822 29,827,964 期末剰余金又は期末欠損金(△) 59,864,953 106,682,439 - #2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/10/22 9:05
第66期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期変動額 剰余金の配当 △5,092 当期純利益 8,376
(単位:百万円) - #3 注記表（連結）
- 2025/10/22 9:05
- #4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (単位:百万円)2025/10/22 9:05
第65期(2024年3月31日) 第66期(2025年3月31日) 資本金 17,363 17,363 資本剰余金 資本準備金 5,220 5,220 資本剰余金合計 5,220 5,220 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 82,591 83,753 利益剰余金合計 82,591 83,753 - #5 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2025/10/22 9:05
注記表2025年 1月20日現在 2025年 7月22日現在 元本 27,680,468,325 25,963,251,269 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 2,394,880,925 2,587,985,795
- #6 （参考）マザーファンド、財務諸表-10
- 貸借対照表2025/10/22 9:05
注記表2025年 1月20日現在 2025年 7月22日現在 元本 11,379,866,755 11,142,891,690 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 3,334,410,248 2,900,748,257
- #7 （参考）マザーファンド、財務諸表-11
- 貸借対照表2025/10/22 9:05
注記表2025年 1月20日現在 2025年 7月22日現在 元本 897,886,654 895,818,001 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 94,739,565 97,222,004
- #8 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2025/10/22 9:05
注記表2025年 1月20日現在 2025年 7月22日現在 元本 140,649,522,180 137,956,872,230 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 18,680,043,884 3,814,219,329
- #9 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2025/10/22 9:05
注記表2025年 1月20日現在 2025年 7月22日現在 元本 9,397,922,753 9,596,486,294 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 63,051,233,826 70,015,393,103
- #10 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2025/10/22 9:05
注記表2025年 1月20日現在 2025年 7月22日現在 元本 23,459,765,419 24,062,880,255 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 109,531,321,604 121,347,112,215
- #11 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2025/10/22 9:05
注記表2025年 1月20日現在 2025年 7月22日現在 元本 6,983,072,388 7,492,835,623 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 18,320,006,989 22,905,068,030
- #12 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
- 貸借対照表2025/10/22 9:05
注記表2025年 1月20日現在 2025年 7月22日現在 元本 6,211,317,281 6,167,951,122 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 4,588,072,167 5,338,533,633
- #13 （参考）マザーファンド、財務諸表-7
- 貸借対照表2025/10/22 9:05
注記表2025年 1月20日現在 2025年 7月22日現在 元本 1,960,623,898 1,832,170,667 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 1,966,239,815 2,340,088,851
- #14 （参考）マザーファンド、財務諸表-8
- 貸借対照表2025/10/22 9:05
注記表2025年 1月20日現在 2025年 7月22日現在 元本 183,643,528 148,469,595 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 352,283,205 362,740,747
- #15 （参考）マザーファンド、財務諸表-9
- 貸借対照表2025/10/22 9:05
注記表2025年 1月20日現在 2025年 7月22日現在 元本 3,998,582,598 3,892,399,191 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 3,411,261,596 3,536,537,770
- #16 （参考）ＦＯＦ、財務諸表
- 貸借対照表2025/10/22 9:05
注記表2025年 1月20日現在 2025年 7月22日現在 元本 1,036,870,298 984,217,234 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 135,086,485 152,841,205
- #17 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2
- 貸借対照表2025/10/22 9:05
注記表2025年 1月20日現在 2025年 7月22日現在 元本 1,448,440,688 1,356,174,398 剰余金 剰余金又は欠損金(△) △83,053,450 △116,637,498
- #18 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3
- 貸借対照表2025/10/22 9:05
注記表2025年 1月20日現在 2025年 7月22日現在 元本 431,254,810 406,536,217 剰余金 剰余金又は欠損金(△) △8,517,629 △7,480,613
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
