スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型)の損益計算書

【提出】

2026年4月20日 9:15

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/07/23-2026/01/20)

【閲覧】

個別決算

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損益計算書
勘定科目	自 2025年1月21日至 2025年7月22日	自 2025年7月23日至 2026年1月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	4,861,141	4,536,597
受取利息	229,600	229,193
有価証券売買等損益	95,444,515	292,063,052
その他収益	1,961	－
営業収益合計	100,537,217	296,828,842
営業費用
受託者報酬	567,385	550,361
委託者報酬	16,456,031	15,962,126
その他費用	1,156,625	1,219,804
営業費用合計	18,180,041	17,732,291
営業利益又は営業損失（△）	82,357,176	279,096,551
経常利益又は経常損失（△）	82,357,176	279,096,551
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	82,357,176	279,096,551
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,006,086	2,586,633
中間剰余金又は中間欠損金（△）	106,682,439	338,374,170
剰余金増加額又は欠損金減少額	206,294	554,519
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	206,294	554,519
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,911,934	18,345,045
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,821,476	18,345,045
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	90,458	－
分配金	29,827,964	27,027,661