有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
| Ⅰ 資産総額 | 3,517,470,135 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,333,101 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,488,137,034 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,307,857,605 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0545 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,517,470,135 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,333,101 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,488,137,034 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,307,857,605 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0545 | 円 |
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