- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/07/21-2024/01/22)
国内債券クレジット特化型オープン(適格機関投資家向け)
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,619,415,687 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 599,445 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,618,816,242 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,673,537,635 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9673 | 円 |