- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/07/21-2024/01/22)
ストラテジックCBオープン(適格機関投資家向け)
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,376,999,448 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 631,303 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,376,368,145 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,213,217,639 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1345 | 円 |