有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/07/21-2024/01/22)
日本中小型株式アクティブ・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 16,449,851,994 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 253,743,106 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,196,108,888 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,455,750,757 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6349 | 円 |