有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/07/21-2024/01/22)
日本ハイインカム株式マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 2,226,159,850 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,936,084 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,216,223,766 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 422,730,259 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.2426 | 円 |