有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年8月29日-平成27年1月20日)
ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 36,905,954,770 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,510,453,729 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,395,501,041 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 27,615,845,317 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2455 | 円 |