スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月21日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 548,570,871 |
| 投資信託受益証券 | 1,025,234,174 |
| 親投資信託受益証券 | 1,415,223,644 |
| 未収利息 | 919 |
| 流動資産計 | 2,989,029,608 |
| 資産の部合計 | 2,989,029,608 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 34,708,579 |
| 未払収益分配金 | 2,683,925 |
| 未払解約金 | 5,845,745 |
| 未払受託者報酬 | 275,128 |
| 未払委託者報酬 | 7,980,139 |
| その他未払費用 | 680,419 |
| 流動負債計 | 52,173,935 |
| 負債の部合計 | 52,173,935 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,683,925,832 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 252,929,841 |
| （分配準備積立金） | 28,285,153 |
| 元本等合計 | 2,936,855,673 |
| 純資産の部合計 | 2,936,855,673 |
| 負債・純資産合計 | 2,989,029,608 |
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