剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 平成27年 7月22日至 平成28年 1月21日	当中間計算期間自 平成28年 7月21日至 平成29年 1月20日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△3,858,249	3,827,466
期首剰余金又は期首欠損金(△)	252,929,841	289,296,845
剰余金増加額又は欠損金減少額	93,756,502	34,976,959
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	93,756,502	34,976,959
剰余金減少額又は欠損金増加額	24,425,373	35,640,386
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	24,425,373	35,640,386
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	102,797,780	375,848,505

2017/04/20 9:40

#2 中間注記表（連結）

2017/04/20 9:40

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△850
当期純利益				4,962

[注記事項]
(重要な会計方針)

2017/04/20 9:40

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:百万円)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		25,836		29,948
利益剰余金合計		25,836		29,948

2017/04/20 9:40

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成28年 7月20日現在	平成29年 1月20日現在
元本	48,038,101,844	59,281,152,287
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	14,491,961,947	14,720,852,898

注記表

2017/04/20 9:40

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成28年 7月20日現在	平成29年 1月20日現在
元本	1,517,924,861	1,498,942,210
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,365,564,961	3,078,218,241

注記表

2017/04/20 9:40

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	平成28年 7月20日現在	平成29年 1月20日現在
元本	22,932,513,888	22,179,075,407
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	23,885,790,197	27,684,583,054

注記表

2017/04/20 9:40

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	平成28年 7月20日現在	平成29年 1月20日現在
元本	624,704,955	625,909,173
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	361,967,009	363,259,916

注記表

2017/04/20 9:40

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	平成28年 7月20日現在	平成29年 1月20日現在
元本	604,609,158	520,626,572
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	16,023,205	2,795,891

注記表

2017/04/20 9:40

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

(単位:円)
元本	7,177,656,157	7,441,324,813
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,034,202,479	4,547,498,108

注記表

2017/04/20 9:40

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

(単位:円)
元本	11,895,870,193	11,631,283,317
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,306,022,954	3,759,466,563

注記表

2017/04/20 9:40

#12 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	平成28年 7月20日現在	平成29年 1月20日現在
元本	1,070,550,056	1,003,941,510
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	88,578,303	108,336,476

注記表

2017/04/20 9:40

#13 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

貸借対照表

	平成28年 7月20日現在	平成29年 1月20日現在
元本	1,511,316,661	1,061,127,225
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	121,415,921	47,286,772

注記表

2017/04/20 9:40