剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期自 平成27年 7月22日至 平成28年 7月20日	第3期自 平成28年 7月21日至 平成29年 7月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△12,774,935	24,379,887
期首剰余金又は期首欠損金(△)	252,929,841	289,296,845
剰余金増加額又は欠損金減少額	133,984,882	82,205,721
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	133,984,882	82,205,721
剰余金減少額又は欠損金増加額	52,841,195	90,736,117
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	52,841,195	90,736,117
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	3,934,471	3,662,646
期末剰余金又は期末欠損金(△)	289,296,845	415,797,740

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△850
当期純利益				4,962

第58期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:百万円)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		29,948		34,015
利益剰余金合計		29,948		34,015

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成28年 7月20日現在	平成29年 7月20日現在
元本	48,038,101,844	70,638,127,220
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	14,491,961,947	18,859,659,945

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成28年 7月20日現在	平成29年 7月20日現在
元本	1,517,924,861	1,603,771,002
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,365,564,961	3,780,203,151

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	平成28年 7月20日現在	平成29年 7月20日現在
元本	22,932,513,888	21,075,545,762
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	23,885,790,197	32,787,129,846

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	平成28年 7月20日現在	平成29年 7月20日現在
元本	624,704,955	397,988,465
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	361,967,009	193,258,809

注記表

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	平成28年 7月20日現在	平成29年 7月20日現在
元本	604,609,158	404,543,263
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	16,023,205	3,423,052

注記表

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#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

(単位:円)
元本	7,177,656,157	13,346,863,962
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,034,202,479	8,479,077,733

注記表

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#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

(単位:円)
元本	11,895,870,193	15,135,552,663
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,306,022,954	4,940,335,846

注記表

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#12 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	平成28年 7月20日現在	平成29年 7月20日現在
元本	1,070,550,056	910,493,016
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	88,578,303	105,617,235

注記表

2017/10/20 9:08

#13 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

貸借対照表

	平成28年 7月20日現在	平成29年 7月20日現在
元本	1,511,316,661	1,443,749,945
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	121,415,921	60,552,525

注記表

2017/10/20 9:08