スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月20日 9:52
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年7月21日-平成30年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月20日 | 2018年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 866,698,078 | 182,412,344 |
| 投資信託受益証券 | 1,423,367,033 | 2,102,150,146 |
| 親投資信託受益証券 | 1,723,665,804 | 3,386,676,078 |
| 未収入金 | 125,431,115 | 19,741,468 |
| 流動資産計 | 4,139,162,030 | 5,690,980,036 |
| 資産の部合計 | 4,139,162,030 | 5,690,980,036 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 26,141,173 |
| 未払収益分配金 | 3,662,646 | － |
| 未払解約金 | 26,083,522 | 91,230,983 |
| 未払受託者報酬 | 911,826 | 930,132 |
| 未払委託者報酬 | 26,444,773 | 26,975,737 |
| 未払利息 | 1,332 | 217 |
| その他未払費用 | 3,613,775 | 1,944,723 |
| 流動負債計 | 60,717,874 | 147,222,965 |
| 負債の部合計 | 60,717,874 | 147,222,965 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,662,646,416 | 4,602,551,785 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 415,797,740 | 941,205,286 |
| （分配準備積立金） | 119,734,557 | 81,303,465 |
| 元本等合計 | 4,078,444,156 | 5,543,757,071 |
| 純資産の部合計 | 4,078,444,156 | 5,543,757,071 |
| 負債・純資産合計 | 4,139,162,030 | 5,690,980,036 |
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