スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月19日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年7月21日-平成30年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月20日 | 2018年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 45,045,887 |
| コール・ローン | 866,698,078 | 135,645,910 |
| 投資信託受益証券 | 1,423,367,033 | 2,927,691,786 |
| 親投資信託受益証券 | 1,723,665,804 | 4,743,172,801 |
| 未収入金 | 125,431,115 | － |
| 流動資産計 | 4,139,162,030 | 7,851,556,384 |
| 資産の部合計 | 4,139,162,030 | 7,851,556,384 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 13,608,058 |
| 未払収益分配金 | 3,662,646 | 6,712,862 |
| 未払解約金 | 26,083,522 | 10,622,759 |
| 未払受託者報酬 | 911,826 | 1,402,388 |
| 未払委託者報酬 | 26,444,773 | 40,670,964 |
| 未払利息 | 1,332 | 251 |
| その他未払費用 | 3,613,775 | 3,941,027 |
| 流動負債計 | 60,717,874 | 76,958,309 |
| 負債の部合計 | 60,717,874 | 76,958,309 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,662,646,416 | 6,712,862,298 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 415,797,740 | 1,061,735,777 |
| （分配準備積立金） | 119,734,557 | 128,912,712 |
| 元本等合計 | 4,078,444,156 | 7,774,598,075 |
| 純資産の部合計 | 4,078,444,156 | 7,774,598,075 |
| 負債・純資産合計 | 4,139,162,030 | 7,851,556,384 |
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