剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 平成29年 7月21日至 平成30年 1月20日	当中間計算期間自 平成30年 7月21日至 平成31年 1月20日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	44,410,845	△15,574,838
期首剰余金又は期首欠損金(△)	415,797,740	1,061,735,777
剰余金増加額又は欠損金減少額	392,207,282	238,487,088
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	392,207,282	238,487,088
剰余金減少額又は欠損金増加額	168,984,922	147,207,243
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	168,984,922	147,207,243
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	941,205,286	697,259,217

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#2 中間注記表（連結）

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△1,495
当期純利益				5,562

第59期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第58期(平成29年3月31日)		第59期(平成30年3月31日)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		34,015		39,959
利益剰余金合計		34,015		39,959

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成30年 7月20日現在	平成31年 1月20日現在
元本	76,662,775,169	79,388,882,863
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	22,245,100,934	23,081,653,851

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成30年 7月20日現在	平成31年 1月20日現在
元本	2,225,628,066	5,911,684,450
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,020,946,224	13,921,011,927

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	平成30年 7月20日現在	平成31年 1月20日現在
元本	21,534,846,517	21,935,519,589
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	41,122,250,642	34,089,763,020

注記表

2019/04/19 9:23

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	平成30年 7月20日現在	平成31年 1月20日現在
元本	5,245,406,346	5,566,270,805
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,591,661,135	4,663,573,708

注記表

2019/04/19 9:23

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	平成30年 7月20日現在	平成31年 1月20日現在
元本	1,069,331,490	1,206,830,027
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	685,436,564	839,702,785

注記表

2019/04/19 9:23

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	平成30年 7月20日現在	平成31年 1月20日現在
元本	838,215,596	888,550,710
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△3,887,593	15,492,952

注記表

2019/04/19 9:23

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

(単位:円)
元本	15,088,891,104	14,281,328,435
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,254,397,435	9,255,838,970

注記表

2019/04/19 9:23

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

(単位:円)
元本	15,967,656,482	15,545,210,143
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,555,361,403	5,495,086,000

注記表

2019/04/19 9:23

#13 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	平成30年 7月20日現在	平成31年 1月20日現在
元本	2,511,867,437	2,689,388,013
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	323,993,148	268,645,130

注記表

2019/04/19 9:23

#14 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

貸借対照表

	平成30年 7月20日現在	平成31年 1月20日現在
元本	2,416,078,216	2,566,998,760
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	116,775,840	122,189,695

注記表

2019/04/19 9:23