剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第4期自 2017年 7月21日至 2018年 7月20日	第5期自 2018年 7月21日至 2019年 7月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	65,610,059	△44,173,835
期首剰余金又は期首欠損金(△)	415,797,740	1,061,735,777
剰余金増加額又は欠損金減少額	895,896,565	341,583,679
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	895,896,565	341,583,679
剰余金減少額又は欠損金増加額	310,563,410	261,201,832
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	310,563,410	261,201,832
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	6,712,862	7,749,818
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,061,735,777	901,895,517

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△1,036
当期純利益				6,979

第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:百万円)

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第59期(2018年3月31日)		第60期(2019年3月31日)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		39,959		47,142
利益剰余金合計		39,959		47,142

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	674,690,244
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	116,324,987

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
元本	2,225,628,066	8,255,669,450
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,020,946,224	19,915,821,158

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2018年 7月20日現在	2019年 7月22日現在
元本	21,534,846,517	21,691,606,762
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	41,122,250,642	37,205,848,074

注記表

2019/10/21 9:23

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2018年 7月20日現在	2019年 7月22日現在
元本	5,245,406,346	4,907,449,451
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,591,661,135	3,790,576,466

注記表

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

(単位:円)
元本	1,209,051,568
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,947,323,963

注記表

2019/10/21 9:23

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

(単位:円)
元本	1,069,331,490	3,884,555,880
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	685,436,564	3,590,684,540

注記表

2019/10/21 9:23

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2018年 7月20日現在	2019年 7月22日現在
元本	838,215,596	734,004,355
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△3,887,593	75,066,994

注記表

2019/10/21 9:23

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

(単位:円)
元本	15,088,891,104	12,341,723,263
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,254,397,435	8,005,703,223

注記表

2019/10/21 9:23

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

(単位:円)
元本	15,967,656,482	14,451,128,712
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,555,361,403	5,519,476,334

注記表

2019/10/21 9:23

#14 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	2018年 7月20日現在	2019年 7月22日現在
元本	2,511,867,437	2,764,053,589
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	323,993,148	254,659,925

注記表

2019/10/21 9:23

#15 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

貸借対照表

	2018年 7月20日現在	2019年 7月22日現在
元本	2,416,078,216	2,166,318,014
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	116,775,840	139,385,818

注記表

2019/10/21 9:23