剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 2018年 7月21日至 2019年 1月20日	当中間計算期間自 2019年 7月23日至 2020年 1月22日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△15,574,838	52,080,330
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,061,735,777	901,895,517
剰余金増加額又は欠損金減少額	238,487,088	89,297,341
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	238,487,088	89,297,341
剰余金減少額又は欠損金増加額	147,207,243	219,450,678
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	147,207,243	219,450,678
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	697,259,217	1,106,634,807

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#2 中間注記表（連結）

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△1,036
当期純利益				6,979

第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:百万円)

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第59期(2018年3月31日)		第60期(2019年3月31日)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		39,959		47,142
利益剰余金合計		39,959		47,142

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	81,986,863,235
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	29,489,103,261

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

(単位:円)
元本	12,341,723,263	9,755,156,198
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,005,703,223	6,934,407,447

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-11

貸借対照表

(単位:円)
元本	14,451,128,712	15,023,842,826
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,519,476,334	5,652,075,891

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2019年 7月22日現在	2020年 1月22日現在
元本	674,690,244	607,678,819
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	116,324,987	104,401,089

注記表

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

(単位:円)
元本	1,476,462,528
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	516,046,644

注記表

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#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2019年 7月22日現在	2020年 1月22日現在
元本	8,255,669,450	9,683,238,731
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	19,915,821,158	28,333,932,898

注記表

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#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2019年 7月22日現在	2020年 1月22日現在
元本	21,691,606,762	20,613,078,042
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	37,205,848,074	45,036,396,809

注記表

2020/04/20 9:36

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2019年 7月22日現在	2020年 1月22日現在
元本	4,907,449,451	3,913,015,707
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,790,576,466	4,348,335,071

注記表

2020/04/20 9:36

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2019年 7月22日現在	2020年 1月22日現在
元本	1,209,051,568	867,354,905
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,947,323,963	1,759,961,804

注記表

2020/04/20 9:36

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2019年 7月22日現在	2020年 1月22日現在
元本	3,884,555,880	3,854,495,232
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,590,684,540	4,448,032,990

注記表

2020/04/20 9:36

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2019年 7月22日現在	2020年 1月22日現在
元本	734,004,355	733,295,493
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	75,066,994	164,347,114

注記表

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#16 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	2019年 7月22日現在	2020年 1月22日現在
元本	2,764,053,589	2,205,524,698
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	254,659,925	275,240,813

注記表

2020/04/20 9:36

#17 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

貸借対照表

	2019年 7月22日現在	2020年 1月22日現在
元本	2,166,318,014	2,944,749,974
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	139,385,818	161,574,645

注記表

2020/04/20 9:36