流動資産

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

※1 有形固定資産の減価償却累計額

建物	1,311百万円
器具備品	707百万円
※2 信託資産流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。	※2 信託資産流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。

※2 信託資産
流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。※2 信託資産

2020/10/20 9:25

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第60期(2019年3月31日)		第61期(2020年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金	※3	20,680		24,591

(単位:百万円)

2020/10/20 9:25

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,219,753,680

注記表

2020/10/20 9:25

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	2019年 7月22日現在	2020年 7月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	7,498,511	9,349,928

注記表

2020/10/20 9:25

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-11

貸借対照表

	2019年 7月22日現在	2020年 7月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	870,356,166	403,242,542

注記表

2020/10/20 9:25

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-12

貸借対照表

	2019年 7月22日現在	2020年 7月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	509,624,295	51,888,246

注記表

2020/10/20 9:25

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2019年 7月22日現在	2020年 7月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	36,222,892	10,745,098

注記表

2020/10/20 9:25

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	22,590,653,516

注記表

2020/10/20 9:25

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	9,183,100

注記表

2020/10/20 9:25

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2019年 7月22日現在	2020年 7月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,049,320,727	1,267,166,464

注記表

2020/10/20 9:25

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2019年 7月22日現在	2020年 7月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,878,499,748	2,214,712,656

注記表

2020/10/20 9:25

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2019年 7月22日現在	2020年 7月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	185,940,274	274,347,952

注記表

2020/10/20 9:25

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2019年 7月22日現在	2020年 7月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	61,354,122	42,425,156

注記表

2020/10/20 9:25

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2019年 7月22日現在	2020年 7月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	150,418,103	265,608,997

注記表

2020/10/20 9:25

#15 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	2019年 7月22日現在	2020年 7月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	48,387,652	20,064,729

注記表

2020/10/20 9:25

#16 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

貸借対照表

	2019年 7月22日現在	2020年 7月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	14,891,654	13,850,241

注記表

2020/10/20 9:25