剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第5期自 2018年 7月21日至 2019年 7月22日	第6期自 2019年 7月23日至 2020年 7月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△44,173,835	48,453,077
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,061,735,777	901,895,517
剰余金増加額又は欠損金減少額	341,583,679	127,335,522
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	341,583,679	127,335,522
剰余金減少額又は欠損金増加額	261,201,832	285,905,086
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	261,201,832	285,905,086
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	7,749,818	6,291,041
期末剰余金又は期末欠損金(△)	901,895,517	626,903,375

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△1,640
当期純利益				8,823

第61期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:百万円)

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第60期(2019年3月31日)		第61期(2020年3月31日)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		47,142		55,395
利益剰余金合計		47,142		55,395

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	85,321,506,414
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	33,356,524,224

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	2019年 7月22日現在	2020年 7月20日現在
元本	734,004,355	702,884,628
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	75,066,994	280,294,492

注記表

2020/10/20 9:25

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-11

貸借対照表

	2019年 7月22日現在	2020年 7月20日現在
元本	12,341,723,263	10,195,780,418
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,005,703,223	6,558,077,699

注記表

2020/10/20 9:25

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-12

貸借対照表

	2019年 7月22日現在	2020年 7月20日現在
元本	14,451,128,712	14,065,438,396
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,519,476,334	5,138,836,565

注記表

2020/10/20 9:25

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2019年 7月22日現在	2020年 7月20日現在
元本	674,690,244	231,139,448
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	116,324,987	35,556,832

注記表

2020/10/20 9:25

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

(単位:円)
元本	196,225,033,109
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	76,209,133,023

注記表

2020/10/20 9:25

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
元本	1,119,780,676
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	370,822,175

注記表

2020/10/20 9:25

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2019年 7月22日現在	2020年 7月20日現在
元本	8,255,669,450	11,131,219,445
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	19,915,821,158	28,716,963,121

注記表

2020/10/20 9:25

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2019年 7月22日現在	2020年 7月20日現在
元本	21,691,606,762	20,377,837,128
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	37,205,848,074	41,075,295,413

注記表

2020/10/20 9:25

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2019年 7月22日現在	2020年 7月20日現在
元本	4,907,449,451	3,087,051,965
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,790,576,466	3,290,924,481

注記表

2020/10/20 9:25

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2019年 7月22日現在	2020年 7月20日現在
元本	1,209,051,568	684,613,113
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,947,323,963	1,162,637,445

注記表

2020/10/20 9:25

#16 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2019年 7月22日現在	2020年 7月20日現在
元本	3,884,555,880	5,054,541,148
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,590,684,540	3,306,141,814

注記表

2020/10/20 9:25

#17 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	2019年 7月22日現在	2020年 7月20日現在
元本	2,764,053,589	1,952,692,497
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	254,659,925	141,305,123

注記表

2020/10/20 9:25

#18 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

貸借対照表

	2019年 7月22日現在	2020年 7月20日現在
元本	2,166,318,014	2,408,174,215
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	139,385,818	100,379,401

注記表

2020/10/20 9:25