剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 2019年 7月23日至 2020年 1月22日	当中間計算期間自 2020年 7月21日至 2021年 1月20日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	52,080,330	58,014,896
期首剰余金又は期首欠損金(△)	901,895,517	626,903,375
剰余金増加額又は欠損金減少額	89,297,341	23,277,246
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	89,297,341	23,277,246
剰余金減少額又は欠損金増加額	219,450,678	112,677,392
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	219,450,678	112,677,392
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,106,634,807	1,032,394,628

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#2 中間注記表（連結）

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△1,640
当期純利益				8,823

第61期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:百万円)

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第60期(2019年3月31日)		第61期(2020年3月31日)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		47,142		55,395
利益剰余金合計		47,142		55,395

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年 7月20日現在	2021年 1月20日現在
元本	85,321,506,414	81,285,045,049
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	33,356,524,224	32,295,083,332

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	2020年 7月20日現在	2021年 1月20日現在
元本	702,884,628	574,308,619
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	280,294,492	222,437,294

注記表

2021/04/20 9:17

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-11

貸借対照表

	2020年 7月20日現在	2021年 1月20日現在
元本	10,195,780,418	4,562,077,296
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,558,077,699	3,489,646,385

注記表

2021/04/20 9:17

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-12

貸借対照表

	2020年 7月20日現在	2021年 1月20日現在
元本	14,065,438,396	14,304,856,602
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,138,836,565	5,322,765,253

注記表

2021/04/20 9:17

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2020年 7月20日現在	2021年 1月20日現在
元本	231,139,448	219,031,604
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	35,556,832	32,996,961

注記表

2021/04/20 9:17

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2020年 7月20日現在	2021年 1月20日現在
元本	196,225,033,109	202,787,333,863
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	76,209,133,023	77,365,148,683

注記表

2021/04/20 9:17

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2020年 7月20日現在	2021年 1月20日現在
元本	1,119,780,676	585,199,880
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	370,822,175	192,909,791

注記表

2021/04/20 9:17

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2020年 7月20日現在	2021年 1月20日現在
元本	11,131,219,445	11,891,748,348
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	28,716,963,121	38,689,361,758

注記表

2021/04/20 9:17

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2020年 7月20日現在	2021年 1月20日現在
元本	20,377,837,128	19,613,489,993
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	41,075,295,413	55,125,026,451

注記表

2021/04/20 9:17

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2020年 7月20日現在	2021年 1月20日現在
元本	3,087,051,965	1,892,706,778
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,290,924,481	3,290,421,213

注記表

2021/04/20 9:17

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2020年 7月20日現在	2021年 1月20日現在
元本	684,613,113	428,062,495
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,162,637,445	857,845,344

注記表

2021/04/20 9:17

#16 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2020年 7月20日現在	2021年 1月20日現在
元本	5,054,541,148	4,537,564,441
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,306,141,814	3,642,306,690

注記表

2021/04/20 9:17

#17 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	2020年 7月20日現在	2021年 1月20日現在
元本	1,952,692,497	1,818,899,380
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	141,305,123	259,761,025

注記表

2021/04/20 9:17

#18 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

貸借対照表

	2020年 7月20日現在	2021年 1月20日現在
元本	2,408,174,215	2,435,497,765
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	100,379,401	101,532,325

注記表

2021/04/20 9:17